[Отчет-47] Доход инвесторов за неделю +2,27%

47-я торговая неделя принесла инвесторам по счету SOHO NEW +2,27%

На счету SOHO Recovery +0,37%. Баланс 650 из 7053 USD

В отчете:

  • Безработица в Германии, ИПЦ и ВПП в Евросоюзе
  • ВВП Канады
  • Процентная ставка ФРС, NON Farm Payrolls и процент безработных
  • Решение по процентной ставке от Банка Англии
  • AUD — австралиец и спекулянты

Неделя была богатой на новости, от Японии до США публиковались знаковые макроэкономические показатели которым сопутствовали выступления первых лиц.

Давайте посмотрим на некоторые из них.

Безработица в Германии, ИПЦ и ВПП в Евросоюзе

Флаги Германии и Евросоюза - отчет 47 SOHO Financial Advisors

Экономику Германии можно сравнить со всей экономикой ЕС по принципу Парето.

Закон Парето, или принцип Парето, или принцип 20/80 — эмпирическое правило, названное в честь экономиста и социолога Вильфредо Парето, в наиболее общем виде формулируется как «20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата».

80 процентов результата дает 20 процентов населения ЕС живущих в Германии — цифры конечно очень приблизительные.

Германии начавшая две мировые войны так и не смогла подчинить себе не то что мир, но даже Европу.

Потерпев две военные неудачи Германия пошла путем экономического захвата. Они основной бенефициар экономики ЕС — потому все данные которые выходят по Германии имеют огромный вес для всего Евросоюза.

Поддержку евро оказали данные по безработице в Германии которые снизились с 6,0% до 5,9% что в абсолютных цифрах означает, что количество безработных сократилось на 26 тысяч человек.

Так же лучше ожиданий вышел Индекс Потребительских Цен который отражает текущий уровень инфляции. Сегодня считается, что здоровая инфляция должна быть 2%. Именно ради такого уровня инфляции ЕЦБ уже не первый год осуществляет программу количественного смягчения. Текущая цифра равна 1,8% вместо ожидаемых 1,6%, что практически приблизило ЕЦБ к целевому значению.

Так же в пользу Евро вышли данные по ВВП Евросоюза оказавшиеся на 0,1% выше ожиданий как за квартал так и в годовом сравнении.

Ну и конечно обвинения Трампа в сторону Германии о манипуляции курсом Евро так же сказались на котировках EURUSD.

Евро растет по отношению к доллару 6-ю неделю подряд и сейчас торгуется вблизи уровня 1,0830 — не вижу пока причин которые сдержат евро от дальнейшего роста если политика Трампа в отношении дешевого доллара и протекционизма продолжится.

Если цена закрепится выше 1,0830 с ретестом уровня уже сверху, то можно покупать с целевым ТП на уровне 1,10

ВВП Канады

Ежемесячный ВВП Канады показал рост на 0,4% вместо ожидаемого роста на 0.3% в купе с ростом котировок нефти это позволило паре USDCAD опустится к уровню поддержки 1.30

график usdcad d1 на 05/01/2017

Восходящие тренд был сломлен еще в середине января, а теперь прицел взят на падение.

Учитывая действия Ирана по испытанию ракет и жесткой реакции Трампа на это котировки нефти могут пойти выше текущего уровня который торгуется у самого пика за последние 80 недель.

Но так как при этом основной потребитель нефти из Канады да и вообще канадского экспорта это США, то ожидать дальнейшего снижения USDCAD я предлагаю через откат к уровню 1,3150 от которого уже можно рассматривать продажи.

Процентной ставка ФРС, NON Farm Payrolls и процент безработных

Процентная ставка как и ожидалась не была изменена, более того комментарии ФРС были довольно мягки хотя и продолжают обещать подъем ставок еще ближайшие два года.

Вышедшие лучше ожидаемых данные по новым рабочим местам 227 тысяч против 169 тысяч были омрачены ухудшившимся на 0,1% количеством безработных.

Ко всему этому Трамп не унимается и гонит доллар вниз по отношению ко все валютной корзине высказывая недоверию к Министерству Труда США и его подсчетам по количеству занятого населения.

Решение по процентной ставке от Банка Англии

Великобритания пока взяла паузу на резкие обвалы своей валюты. GBPUSD отбившись от уровня сопротивления пошел вниз на фоне решения Банка Англии оставить процентную ставку без изменения.

BREXIT все еще правит бал над фунтом и я крайне не рекомендую торговать GBP в любых связках так как политическая составляющая этой валюты значительно больше экономической, а значит движения на популистских высказываниях могут обнулить ваш депозит быстрее чем вы успеете включить торговый терминал.

AUD — австралиец и спекулянты

Головную боль для частного трейдера делает австралиец и его движение по отношению к другим парам — валюта растет практически по отношению ко всем оппонентам.

график audusd Д1 на 05/02/2017

Крупные спекулянты используют даже вторичные положительные макроданные гонят AUD вверх пробивая уровень за уровнем.

Сейчас австралийская валюта вблизи уровней и по AUDUSD и по EURAUD. Склоняюсь к тому что AUD продолжит спекулятивный необоснованный рост и дальше по двум причинам.

  1. Большинство частных трейдеров поймав СЛ снова выставляют австралийца на продажу становясь подножным кормом для крупных игроков.
  2. Несколько недель доллар снижается и новостное поле нас старается убедить, что это не коррекция, а новый тренд. Пока толпа не поверит доллар будут гнать вниз.

Завтра по AUD выходят очень важные данные — решение РБА по процентной ставке. Если ставку поднимут или оставят на том же уровня, а так и планируется, то австралиец продолжит бычье ралли.

Эти данные могут сломать техническую картину на которой заложены сильные сигналы для продаж по AUD.

Если вы не в рынке по этой валюте, то стоит отложить какие-либо решения, если же в рынке, держите палец на взводе.

Профитов.